Le prix mondial moyen du carbone devra être multiplié par cinq avant 2030 et par dix-sept avant 2050 pour que les objectifs de l’Accord de Paris soient atteints. Cela implique un taux de croissance annuel composé (TCAC) moyen compris entre 22% et 35% sur les marchés existants d’ici 2030.
Le prix mondial moyen du carbone devra être multiplié par cinq avant 2030 et par dix-sept avant 2050 pour que les objectifs de l’Accord de Paris soient atteints
Les instruments carbone offrent des avantages uniques aux investisseurs. Ils constituent une protection naturelle contre les effets indésirables des politiques climatiques sur les bénéfices de nombreuses entreprises. De nombreux marchés du carbone comportent des mécanismes intégrés de protection contre l’inflation. De plus, dans la mesure où leur performance est peu corrélée avec celle des grandes classes d’actifs, ils peuvent être utilisés à des fins de diversification des portefeuilles.
Et pourtant, les portefeuilles internationaux privilégient quasiment tous des positions courtes sur le carbone. Les investisseurs sont peu nombreux à tenir compte des risques tangibles et sérieux posés par la transition climatique, mais sont en revanche très nombreux à s’exposer à un risque de tension soudaine sur les prix du carbone en cas de resserrement de la réglementation et des engagements climatiques.
Nous visons à saisir les opportunités de risque/rendement les plus attractives parmi cette nouvelle catégorie d’actifs qui, selon nous, soutiendra la transition vers une économie CLIC®
Il est essentiel pour les investisseurs de bien connaître le marché. Tout investissement dans les instruments carbone nécessite de gérer des risques gouvernementaux, économiques et de réputation. Il faut également bien comprendre l’effet de rupture potentiel des nouvelles technologies. Grâce à un processus attentif de surveillance et d’analyse du marché et de l’évolution des politiques et technologies, notamment grâce à notre cadre interne d’impact sur la valeur climatique (Climate Value Impact) et par le biais d’une stratégie flexible et gérée activement, nous visons à saisir les opportunités de risque/rendement les plus attractives parmi cette nouvelle catégorie d’actifs qui, selon nous, soutiendra la transition vers une économie CLIC®.
La transformation vers la soutenabilité perturbera 95% de notre univers d’investissement. Des marchés du carboneintègres offrent aux investisseurs de puissants mécanismes de soutien à la transition. Ils seront la pierre angulaire de ce qui constitue selon nous la plus grande opportunité d’investissement de cette génération.
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