asset servicing.

Que vous soyez un investisseur privé ou institutionnel, notre équipe Global Assets+ (GA+) vous offre bien plus que des prestations d’asset servicing classiques, avec un global custody de premier ordre et des outils technologiques de pointe. Vous retrouvez le contrôle sur vos actifs, grâce à nos experts et à une suite de solutions digitales sécurisées, intuitives et agiles.

global assets+

Notre mission première est de vous fournir l’ensemble des services et des outils dont vous avez besoin pour prendre les bonnes décisions et gagner en efficience dans le suivi quotidien de votre fortune. Que vous soyez un investisseur institutionnel comme une caisse de pension, un family office ou un investisseur privé dont l’envergure du patrimoine nécessite un suivi approfondi (HNWI), vous avez besoin de transparence et de maîtrise dans la gestion de votre patrimoine.  

Nous vous proposons des solutions d’administration, d’analyse et de consolidation d’actifs, offrants une vue à 360° de vos avoirs, qu’ils soient bancaires, digitaux ou non financiers. Ces services sont mis en place dans une logique collaborative, pour s’assurer qu’ils correspondent au plus près à vos besoins. 

Global Assets+ vous accompagne grâce à l’alliance unique d’experts en opérations bancaires et en analyse financière, et d’une technologie bancaire de pointe conçue et développée exclusivement par Lombard Odier.

 

Asset servicing : une gamme complète délivrée par l’une des banques dépositaires les mieux capitalisées 

Vous cherchez à regrouper vos avoirs auprès d’une institution stable et solide. Depuis plus de 220 ans, notre Groupe est reconnu pour la gestion prudente de son bilan et dispose d’un des ratios de fonds propres les plus élevés de sa catégorie, ce qui nous permet d’offrir un service de dépositaire de premier ordre. 

Déléguez-nous la gestion de vos liquidités ou de vos couvertures de change. Nous vous assistons dans la mise en place et le suivi de stratégies « overlay », ou encore pour les aspects fiscaux, par la production de relevés ad-hocs et par la prise en charge de la récupération de l’impôt anticipé pour de nombreuses juridictions.

Nous gérons vos transactions boursières (trading, règlement de transactions exécutées avec des brokers tiers) pour que vous puissiez vous concentrer uniquement sur la gestion et le contrôle de vos actifs. Nous assurons un service de comptabilité titres - respectant plusieurs normes comptables - pour la totalité des actifs déposés par nos clients au sein du Groupe Lombard Odier. Nous vous accompagnons également dans l’exercice des droits de vote aux assemblées générales des sociétés dans lesquelles vous investissez.


Contrôle : des analyses sur mesure et détaillées à chaque niveau de votre consolidation d’actifs

Nous ne nous limitons pas à consolider vos actifs et à vous fournir un reporting périodique. Nous vous proposons un véritable tableau de bord pour piloter votre fortune et prendre les meilleures décisions dans la gestion de vos actifs. Grâce à Global Assets+, vous pouvez identifier des tendances et déceler des risques pour optimiser vos portefeuilles.

Vous pouvez ainsi contrôler la performance de n’importe quel segment de votre portefeuille, évaluer les critères ESG (environnement, social, gouvernance), vérifier la contribution de vos stratégies et mesurer les effets d’allocation et de sélection.

Analysez les risques et les performances, comparez vos gérants et actifs à des indices de référence, et appuyez-vous sur nos outils de suivi des contraintes d’investissement. 

Nous développons également des méthodes pour faire « parler vos données », grâce à l’interface digitale dédiée LO SMART, entièrement conçue par nos soins sur la base des besoins de notre clientèle (voir ci-dessous). Vous avez également la possibilité d’aller plus loin pour valoriser les données avec des interfaces de programmation (appelées API). Nos experts vous assisteront pour vous guider et vous permettre d’exploiter au mieux la puissance des données qui seront mises à votre disposition.


Transparence : une vision consolidée de tous vos actifs

GA+ répond aux exigences d’une clientèle au patrimoine toujours plus diversifié. Nous vous assurons une vue sur l’ensemble de vos actifs, qu’ils soient détenus auprès de Lombard Odier ou bien chez des tiers. Notre solution vous permet de suivre et d’analyser quotidiennement l’ensemble de vos investissements, tout en gardant une entière liberté sur le choix de vos gérants, brokers et dépositaires.

Qu’il s’agisse de gagner en transparence sur les marchés privés ou d’analyser l’impact carbone de vos portefeuilles, Global Assets+ capitalise sur des années d’expertise financière pour vous fournir les solutions dont vous avez besoin. Réduisez les aspects administratifs et opérationnels liés à la multiplicité des sources d’information et des interlocuteurs pour vous concentrer sur l’essentiel.

Vous analysez de manière détaillée chaque aspect de votre univers d’investissement et disposez en tout temps de toutes les informations nécessaires à une prise de décision efficiente. Vous bénéficiez également d’une intégration complète d’actifs non traditionnels ou non bancaire.


Qu’il s’agisse d’actifs digitaux, de fonds alternatifs ou de simples actifs listés, plus rien ne vous échappera. 

Votre équipe dédiée vous accompagne dans la simplification de vos consolidations complexes afin de répondre à vos besoins, tout en considérant les particularités des structures légales utilisées. Accédez en quelques secondes à une fraction bien distincte des avoirs que vous détenez au travers d’une entité dédiée. Vous naviguez dans la consolidation de vos actifs de manière simple et intuitive.


Eliminez les zones d’ombre

Gardez vos frais sous contrôle avec une analyse détaillée à travers tout votre univers d’investissement. Nous vérifions la cohérence des données fournies par des tiers (total expense ratio (TER), autres dépositaires, etc.) et les organisons selon votre approche et vos contraintes. 

Grace à notre solution de transparence des fonds, analysez votre exposition réelle à un émetteur, une devise, une région ou à des controverses de nature diverses. Pour une analyse complète, vous bénéficiez également de nos rapports de « best execution », pour vos ordres passés auprès de notre salle de trading. 

LO SMART : digital et sécurisé, pour conserver la maîtrise de vos données

Notre plateforme digitale LO SMART vous permet d’accéder à vos rapports consolidés au travers d’une interface intuitive et interactive. Grâce à cette technologie sécurisée et entièrement développée en interne, vous pouvez librement consulter, créer et personnaliser vos rapports en fonction de vos besoins. Vous pouvez également ajouter du contenu et travailler dans une logique collaborative, grâce à des options de partage et la possibilité de créer des espaces réservés pour un ou plusieurs utilisateurs. 
LO SMART est accessible où que vous soyez, quand vous le souhaitez, via smartphone, tablette ou ordinateur

Pour en savoir plus sur LO SMART

pour nous contacter.

Philippe Zuberbuhler Head of Global Assets+

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